績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.71% | 1.20% | -0.43% | 1.20% | 5.16% | 0.69% | 1.44% | 13.19% |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | 15.39% |
| 同組平均 | 0.05% | 2.47% | 2.64% | 2.75% | 7.84% | 17.40% | 17.96% | 26.10% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 6% | 10% | 29% | 11% | 39% | 41% | 31% | 25% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 0.8484 | -0.0014 | -0.16% |
| 2025/04/02 | 0.8498 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 0.8500 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025/03/31 | 0.8498 | -0.0025 | -0.29% |
| 2025/03/30 | 0.8523 | 0.0007 | 0.08% |
| 2025/03/27 | 0.8516 | 0.0015 | 0.18% |
| 2025/03/26 | 0.8501 | -0.0019 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 0.8520 | -0.0012 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 0.8532 | -0.0003 | -0.04% |
| 2025/03/23 | 0.8535 | -0.0011 | -0.13% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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